行业跟踪机构的最新数据显示，人工智能 (AI) 股票的广泛抛售引发了量化对冲基金自去年 8 月以来最差的表现。获利回吐和对人工智能股票估值过高的担忧推动了经济低迷，暴露了严重偏向科技行业的量化模型的弱点。
依赖算法和历史数据模式的量化基金难以适应市场情绪的迅速变化。几家知名基金在 5 月份出现了两位数的亏损，损失集中在与人工智能开发相关的半导体和云基础设施公司的投资组合中。
分析师指出，最近的波动凸显了一个日益增长的风险：过度关注人工智能等主题趋势，而没有足够的多元化或实时适应能力。 Horizon Quant Research 首席策略师埃琳娜·罗德里格斯 (Elena Rodriguez) 表示：“当每个人的模型都追逐相同的信号时，逆转可能会很残酷。”
连锁反应已经超出了传统股票，影响了加密货币市场，其中以人工智能为主题的代币和宣扬人工智能集成的区块链项目也面临着急剧的调整。这种融合凸显了人工智能炒作周期和数字资产投机之间日益模糊的界限。
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